※本記事はコレックホールディングスが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社コレックホールディングスは2026年2月期通期決算を発表した。売上高は6,685百万円（前期比+3.4%）と増収を確保したものの、Aoie社の助成金不適切申請問題の影響を受け、EBITDAは111百万円（同▲62.7%）、営業利益は63百万円（同▲71.4%）と減益となった。一方、当期純利益は40百万円（同+101.8%）で増益を確保し、東証スタンダード市場の上場維持基準はすべて適合した。
連結業績（当期 実績）
通期の売上高は6,685百万円で前期比+3.4%の増収となった。EBITDAマージンは1.7%（前期4.6%）、営業利益率は0.9%（前期3.4%）に低下した一方、経常利益は69百万円（前期比▲68.5%）、当期純利益は40百万円（前期比+101.8%）で、EPSは5.49円（前期2.72円）となった。
| 項目 | 当期(2026年2月期) | 前期(2025年2月期) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,685 | 6,468 | +3.4% |
| EBITDA | 111 | 299 | ▲62.7% |
| 営業利益 | 63 | 220 | ▲71.4% |
| 経常利益 | 69 | 222 | ▲68.5% |
| 当期純利益 | 40 | 19 | +101.8% |
| EPS(円) | 5.49 | 2.72 | +101.8% |
セグメント別の状況
3セグメント（エネルギー、アウトソーシング、メディアプラットフォーム）のうち、エネルギーセグメントはAoie社の助成金問題の影響で売上高1,595百万円（前期2,820百万円）、EBITDAは▲292百万円（前期191百万円）と赤字転落した。アウトソーシングセグメントは売上高3,132百万円（前期比+57.5%）、EBITDA247百万円（同+79.8%）と大幅増収増益。メディアプラットフォームセグメントは売上高1,928百万円（同+18.9%）、EBITDA445百万円（同+120.0%）となり、グループ内で最も高いEBITDAマージン（23.1%）を維持した。
| セグメント | 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 売上高 | 1,595 | 2,820 |
| エネルギー | EBITDA | ▲292 | 191 |
| アウトソーシング | 売上高 | 3,132 | 1,989 |
| アウトソーシング | EBITDA | 247 | 137 |
| メディアプラットフォーム | 売上高 | 1,928 | 1,624 |
| メディアプラットフォーム | EBITDA | 445 | 202 |
通期業績予想
2027年2月期の業績予想は、売上高8,101～8,138百万円（前期比+21.2%～+21.7%）、EBITDA281～318百万円（同+152.2%～+185.3%）、営業利益228～265百万円（同+262.6%～+321.1%）、当期純利益197～221百万円（同+391.1%～+451.2%）と、各利益項目で大幅な増益を見込んでいる。
| 項目 | 2027年2月期予想 | 2026年2月期実績 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,101～8,138 | 6,685 | +21.2%～+21.7% |
| EBITDA | 281～318 | 111 | +152.2%～+185.3% |
| 営業利益 | 228～265 | 63 | +262.6%～+321.1% |
| 経常利益 | 211～248 | 69 | +202.3%～+255.1% |
| 当期純利益 | 197～221 | 40 | +391.1%～+451.2% |
| EPS(円) | 26.91～30.20 | 5.49 | +390.0%～+450.0% |
株主還元
2026年2月期の配当は1株当たり9円を予定しており（5月27日開催予定の株主総会に付議予定）、2027年2月期も9円/株を予定している。DOE5%を目標とした安定配当の継続に加え、2026年2月末日の基準日より新たに株主優待制度（QUOカード贈呈制度）を導入。毎年2月末および8月末の株主名簿に記載された100株以上保有の株主に、それぞれQUOカード1,000円分（年間合計2,000円分）を贈呈する。
| 項目 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | 2027年2月期(予想) |
|---|---|---|---|
| 普通配当(円/株) | 8 | 9 | 9 |
中期経営計画
中期経営計画「CORREC Innovation 2029」では、2029年2月期に売上高120億円、EBITDA10億円を目標に掲げている。2026年2月期はAoie社の助成金問題の影響を受け、売上高・EBITDAともに計画対比でビハインドの状況にあるが、3年後の計画値は変更せず据え置く方針。また、2026年3月31日付で株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約（借入極度額10億円、無担保・無保証、契約期限は1年間で2年の延長オプション付き）を締結し、今後の成長資金として活用する。
※本記事はコレックホールディングスが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
